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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 8 024.00 | 10 167.00 | 18 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 179.00 | 8 024.00 | 251 155.00 | 259 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 363.00 | 8 024.00 | 355 338.00 | 363 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CU Autres participations | 240 835.00 | | 240 835.00 | 240 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 22 684.00 | 19 219.00 | | 22 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949.00 | 3 648.00 | | 14 949.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 48 816.00 | 33 867.00 | | 48 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 051.00 | 57 997.00 | | 198 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 991.00 | 95 247.00 | | 91 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 511.00 | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 027.00 | 7 817.00 | | 8 027.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 523.00 | 161 572.00 | | 306 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 338.00 | 195 439.00 | | 355 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 051.00 | 57 997.00 | | 198 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 558.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | -558.00 | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 668.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672.00 | 23 643.00 | | 49 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 723.00 | 19 995.00 | | 34 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 949.00 | 3 648.00 | | 14 949.00 |