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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 3 760.00 | 13 285.00 | 17 046.00 |
040 Immobilisations financières | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 949.00 | 3 760.00 | 133 188.00 | 136 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
072 Créances – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
084 Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
110 Total général Actif | 207 204.00 | 3 760.00 | 203 443.00 | 207 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
242 Autres charges externes. | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
280 Produits financiers | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 949.00 | | | 136 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 329.00 | | | 2 329.00 |