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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 168.00 | 5 782.00 | 5 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 177.00 | | 163 177.00 | 163 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 127.00 | 168.00 | 1 115 960.00 | 1 116 127.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 373.00 | 168.00 | 1 126 205.00 | 1 126 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 177.00 | | | 163 177.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 962 488.00 | | | 962 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 205.00 | | | 1 126 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 116 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 817.00 | 19 309.00 | 77 509.00 | 96 817.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 275.00 | 173 275.00 | 7 000.00 | 180 275.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 718.00 | 86 209.00 | 77 509.00 | 163 718.00 |