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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 1 043.00 | 4 907.00 | 5 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 250.00 | 1 043.00 | 1 050 207.00 | 1 051 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 271.00 | 1 043.00 | 1 065 228.00 | 1 066 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 628.00 | 21 488.00 | | -106 628.00 |
DL TOTAL (I) | 855 860.00 | 962 488.00 | | 855 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 132.00 | 108 216.00 | | 79 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 547.00 | 27 000.00 | | 98 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 19 335.00 | | 22 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 446.00 | 9 167.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 369.00 | 163 718.00 | | 209 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 228.00 | 1 126 205.00 | | 1 065 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 539.00 | 86 209.00 | | 151 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | 676.00 | | 3 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 110.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 973.00 | 88 634.00 | | 92 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 602.00 | 67 147.00 | | 199 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 628.00 | 21 488.00 | | -106 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 127.00 | 15 250.00 | | 1 116 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 127.00 | 1 045 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 127.00 | 1 051 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 177.00 | 15 250.00 | | 1 110 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 875.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 875.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 132.00 | 21 302.00 | 57 830.00 | 79 132.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 876.00 | 110 876.00 | 7 000.00 | 117 876.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 369.00 | 151 539.00 | 57 830.00 | 209 369.00 |