| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 250.00 | 1 550.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 952.00 | 49 476.00 | 49 476.00 | 98 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 752.00 | 50 726.00 | 991 026.00 | 1 041 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 498.00 | 50 726.00 | 1 018 771.00 | 1 069 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
DH Report à nouveau | -106 628.00 | | | -106 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 925.00 | -106 628.00 | | -42 925.00 |
DL TOTAL (I) | 812 935.00 | 855 860.00 | | 812 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 569.00 | 79 132.00 | | 68 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 356.00 | 98 547.00 | | 97 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 22 244.00 | | 19 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 421.00 | 9 446.00 | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 837.00 | 209 369.00 | | 205 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 771.00 | 1 065 228.00 | | 1 018 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 240.00 | 151 539.00 | | 133 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 308.00 | | 222 308.00 | 222 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 308.00 | | 222 308.00 | 222 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 321.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | 810.00 | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 7 965.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | 7 965.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 365.00 | 92 973.00 | | 229 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 290.00 | 199 602.00 | | 272 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 925.00 | -106 628.00 | | -42 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 250.00 | | 652.00 | 1 051 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 038 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 1 041 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 300.00 | | 652.00 | 1 045 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 791.00 | 583.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 791.00 | 583.00 | 1 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
UX Autres créances clients | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 653.00 | 20 056.00 | 47 597.00 | 67 653.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
VW T.V.A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 837.00 | 133 240.00 | 47 597.00 | 205 837.00 |