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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
AP Constructions | 576 634.00 | 458 112.00 | 118 522.00 | 576 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 974.00 | 41 872.00 | 4 103.00 | 45 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 754.00 | 125 690.00 | 99 064.00 | 224 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 771.00 | 627 095.00 | 276 675.00 | 903 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 120.00 | 627 095.00 | 396 025.00 | 1 023 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 48 954.00 | 76 547.00 | | 48 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | -27 593.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 100 098.00 | 82 492.00 | | 100 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 840.00 | 115 136.00 | | 139 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 586.00 | 79 586.00 | | 69 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | 51 843.00 | | 43 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 288.00 | 40 193.00 | | 43 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 927.00 | 286 758.00 | | 295 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 025.00 | 369 251.00 | | 396 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 829.00 | 193 677.00 | | 188 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 682.00 | | 54 849.00 | 1 096 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 760.00 | 903 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 760.00 | 847 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 274.00 | | 54 849.00 | 1 040 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 008.00 | 45 848.00 | 247 760.00 | 829 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 586.00 | 45 848.00 | 247 760.00 | 827 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 840.00 | 32 743.00 | 107 097.00 | 139 840.00 |
VI Groupe et associés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 927.00 | 188 829.00 | 107 097.00 | 295 927.00 |