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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
AP Constructions | 576 634.00 | 483 482.00 | 93 152.00 | 576 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 974.00 | 43 202.00 | 2 772.00 | 45 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 178.00 | 144 776.00 | 125 402.00 | 270 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 194.00 | 672 882.00 | 276 312.00 | 949 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CF Disponibilités | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 210.00 | 672 882.00 | 444 328.00 | 1 117 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 48 959.00 | 48 954.00 | | 48 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 634.00 | 17 606.00 | | 130 634.00 |
DL TOTAL (I) | 213 133.00 | 100 098.00 | | 213 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 097.00 | 139 840.00 | | 107 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | 69 586.00 | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 43 212.00 | | 36 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 158.00 | 43 288.00 | | 52 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 195.00 | 295 927.00 | | 231 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 328.00 | 396 025.00 | | 444 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 882.00 | 188 829.00 | | 157 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 771.00 | | 45 424.00 | 903 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 363.00 | | 45 424.00 | 847 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 096.00 | 45 787.00 | | 627 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 674.00 | 45 787.00 | | 625 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 097.00 | 33 784.00 | 73 313.00 | 107 097.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 195.00 | 157 882.00 | 73 313.00 | 231 195.00 |