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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
AP Constructions | 576 634.00 | 533 239.00 | 43 395.00 | 576 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 074.00 | 45 681.00 | 1 393.00 | 47 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 515.00 | 200 325.00 | 253 190.00 | 453 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 631.00 | 780 668.00 | 352 964.00 | 1 133 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CF Disponibilités | 237 924.00 | | 237 924.00 | 237 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 028.00 | | 272 028.00 | 272 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 659.00 | 780 668.00 | 624 992.00 | 1 405 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 179 595.00 | 179 594.00 | | 179 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 099.00 | 11 205.00 | | 109 099.00 |
DL TOTAL (I) | 322 232.00 | 224 338.00 | | 322 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 576.00 | 128 529.00 | | 164 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 294.00 | 18 451.00 | | 19 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 430.00 | 68 692.00 | | 69 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 459.00 | 28 732.00 | | 49 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 759.00 | 244 403.00 | | 302 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 992.00 | 468 741.00 | | 624 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 759.00 | 244 403.00 | | 302 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 357.00 | | 106 275.00 | 1 027 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 949.00 | | 106 275.00 | 970 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 234.00 | 58 434.00 | | 722 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 812.00 | 58 434.00 | | 720 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
VI Groupe et associés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 759.00 | 302 759.00 | | 302 759.00 |