| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 804.00 | 50.00 | 853.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 752.00 | 55 863.00 | 5 889.00 | 61 752.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 996.00 | 86 875.00 | 1 360 121.00 | 1 446 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
BZ Autres créances | 1 168 148.00 | | 1 168 148.00 | 1 168 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 145.00 | | 1 250 145.00 | 1 250 145.00 |
CF Disponibilités | 256 188.00 | | 256 188.00 | 256 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 806 070.00 | | 2 806 070.00 | 2 806 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 066.00 | 86 875.00 | 4 166 191.00 | 4 253 066.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 305 904.00 | 878 851.00 | | 1 305 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 886.00 | 1 573 886.00 | | 1 573 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 550.00 | 427 053.00 | | -22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 009.00 | 2 896 559.00 | | 2 874 009.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 577.00 | 182 027.00 | | 809 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 170.00 | 807 434.00 | | 236 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 426.00 | 191 885.00 | | 153 426.00 |
EA Autres dettes | 86 426.00 | 20 218.00 | | 86 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 182.00 | 1 208 540.00 | | 1 292 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 191.00 | 4 185 099.00 | | 4 166 191.00 |