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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 827.00 | 31 677.00 | 1 350 150.00 | 1 381 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 1 037 115.00 | | 1 037 115.00 | 1 037 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 099.00 | | 1 151 099.00 | 1 151 099.00 |
CF Disponibilités | 350 162.00 | | 350 162.00 | 350 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 600 175.00 | | 2 600 175.00 | 2 600 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 003.00 | 31 677.00 | 3 950 325.00 | 3 982 003.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 129 528.00 | 1 305 904.00 | | 2 129 528.00 |
DH Report à nouveau | | 1 571 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 534.00 | 2 261.00 | | 735 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 832.00 | 2 896 298.00 | | 2 881 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 519.00 | 809 519.00 | | 809 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689.00 | 5 214.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 572.00 | 158 664.00 | | 152 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 606.00 | 103 346.00 | | 32 606.00 |
EA Autres dettes | 69 107.00 | 76 648.00 | | 69 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 494.00 | 1 153 392.00 | | 1 068 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 325.00 | 4 049 689.00 | | 3 950 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 494.00 | 1 153 392.00 | | 1 068 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 689.00 | | | 4 689.00 |