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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 956.00 | 188 288.00 | 11 668.00 | 199 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 054.00 | 470 627.00 | 32 427.00 | 503 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 960.00 | 695 365.00 | 71 595.00 | 766 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
BN En cours de production de biens | 961 048.00 | | 961 048.00 | 961 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 377.00 | 28 101.00 | 1 280 276.00 | 1 308 377.00 |
BZ Autres créances | 1 760 105.00 | | 1 760 105.00 | 1 760 105.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 793.00 | 28 101.00 | 4 158 692.00 | 4 186 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 753.00 | 723 466.00 | 4 230 287.00 | 4 953 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 292.00 | 1 168 292.00 | | 1 168 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 206.00 | 168 693.00 | | 218 206.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 954.00 | 1 557 440.00 | | 1 718 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 644.00 | 791 854.00 | | 1 375 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 447.00 | 683 754.00 | | 596 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 532.00 | 583 693.00 | | 516 532.00 |
EA Autres dettes | 24 710.00 | 16 473.00 | | 24 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 333.00 | 2 076 505.00 | | 2 513 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 287.00 | 3 744 005.00 | | 4 230 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
FG Production vendue services | 3 830 854.00 | | 3 830 854.00 | 3 830 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 568.00 | | 3 834 568.00 | 3 834 568.00 |
FM Production stockée | | | 311 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 250.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 25 819.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 20 000.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 21 718.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 6 101.00 | | 1 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 963.00 | 13 197.00 | | 53 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 340.00 | 31 261.00 | | 90 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 809.00 | 5 623 345.00 | | 4 172 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 501.00 | 5 454 647.00 | | 3 454 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 208.00 | 168 693.00 | | 218 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 369.00 | | 7 720.00 | 759 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 768 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 703 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 419.00 | | 7 720.00 | 655 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 610.00 | 9 883.00 | 129.00 | 685 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 161.00 | 9 883.00 | 129.00 | 649 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | | | 455.00 |
6T Sur comptes clients | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 447.00 | 596 447.00 | | 596 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 028.00 | 172 028.00 | | 172 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 354.00 | 1 400 354.00 | | 1 400 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 341.00 | 1 279 341.00 | | 1 279 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 418.00 | 1 731 418.00 | | 1 731 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 619.00 | 29 619.00 | 1.00 | 29 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 842.00 | 3 046 308.00 | 56 536.00 | 3 102 842.00 |
VW T.V.A. | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 334.00 | 2 513 333.00 | 1.00 | 2 513 334.00 |