| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 956.00 | 195 168.00 | 4 787.00 | 199 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 763.00 | 481 209.00 | 21 554.00 | 502 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 668.00 | 712 827.00 | 56 842.00 | 769 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
BN En cours de production de biens | 906 480.00 | | 906 480.00 | 906 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 761.00 | 18 645.00 | 1 454 116.00 | 1 472 761.00 |
BZ Autres créances | 724 842.00 | | 724 842.00 | 724 842.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 533.00 | 18 645.00 | 3 236 888.00 | 3 255 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 201.00 | 731 472.00 | 3 293 730.00 | 4 025 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 906.00 | 278 621.00 | | 130 906.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 629 652.00 | 777 367.00 | | 629 652.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 197.00 | 657 661.00 | | 812 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 883.00 | 692 776.00 | | 807 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 857.00 | 545 320.00 | | 568 857.00 |
EA Autres dettes | 455 141.00 | 1 334 142.00 | | 455 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 078.00 | 3 244 382.00 | | 2 644 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 730.00 | 4 021 749.00 | | 3 293 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 4 554 816.00 | | 4 554 816.00 | 4 554 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 046.00 | | 4 558 046.00 | 4 558 046.00 |
FM Production stockée | | | 126 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 84.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 84.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 2 116.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -2 032.00 | | 1 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 356.00 | 68 100.00 | | 15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 114 976.00 | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 533.00 | 5 150 351.00 | | 4 704 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 627.00 | 4 871 731.00 | | 4 573 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 906.00 | 278 621.00 | | 130 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 453.00 | | 7 858.00 | 764 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 769 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 702 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | | 3 000.00 | 36 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 503.00 | | 4 858.00 | 700 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 363.00 | 11 106.00 | 2 642.00 | 704 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 913.00 | 11 106.00 | 2 642.00 | 667 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | | | 455.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 100.00 | 20 000.00 | | 19 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 883.00 | 807 883.00 | | 807 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 668.00 | 819 668.00 | | 819 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 127.00 | 1 450 127.00 | | 1 450 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
VB T. V. A. | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
VC Groupe et associés | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
VI Groupe et associés | 447 670.00 | 447 670.00 | | 447 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 888.00 | 2 175 754.00 | 50 134.00 | 2 225 888.00 |
VW T.V.A. | 256 205.00 | 256 205.00 | | 256 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 078.00 | 2 644 078.00 | | 2 644 078.00 |