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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 956.00 | 191 982.00 | 7 974.00 | 199 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 547.00 | 475 931.00 | 24 616.00 | 500 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 453.00 | 704 363.00 | 60 090.00 | 764 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
BN En cours de production de biens | 780 310.00 | | 780 310.00 | 780 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 343.00 | 18 645.00 | 1 372 698.00 | 1 391 343.00 |
BZ Autres créances | 1 685 757.00 | | 1 685 757.00 | 1 685 757.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 304.00 | 18 645.00 | 3 961 659.00 | 3 980 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 756.00 | 723 008.00 | 4 021 749.00 | 4 744 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 168 292.00 | | |
DH Report à nouveau | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 621.00 | 218 208.00 | | 278 621.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 777 367.00 | 1 716 954.00 | | 777 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 661.00 | 1 375 644.00 | | 657 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 776.00 | 596 447.00 | | 692 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 320.00 | 516 532.00 | | 545 320.00 |
EA Autres dettes | 1 334 142.00 | 24 710.00 | | 1 334 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 382.00 | 2 513 333.00 | | 3 244 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 749.00 | 4 230 287.00 | | 4 021 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FG Production vendue services | 5 245 888.00 | | 5 245 888.00 | 5 245 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 457.00 | | 5 251 457.00 | 5 251 457.00 |
FM Production stockée | | | -180 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 165 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 1 667.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 667.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 2.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | 1 665.00 | | -2 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 100.00 | 53 963.00 | | 68 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 976.00 | 90 340.00 | | 114 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 351.00 | 4 172 809.00 | | 5 150 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 731.00 | 3 954 601.00 | | 4 871 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 621.00 | 218 208.00 | | 278 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 960.00 | | | 766 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 764 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 700 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 010.00 | | | 703 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 365.00 | 11 505.00 | 2 507.00 | 695 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 915.00 | 11 505.00 | 2 507.00 | 658 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | | | 455.00 |
6T Sur comptes clients | 28 101.00 | 498.00 | 9 954.00 | 28 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 101.00 | 498.00 | 9 954.00 | 28 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 556.00 | 498.00 | 9 954.00 | 28 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 9 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 776.00 | 692 776.00 | | 692 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 579.00 | 211 579.00 | | 211 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 962.00 | 657 962.00 | | 657 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 541.00 | 1 368 541.00 | | 1 368 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
VB T. V. A. | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 242.00 | 1 623 242.00 | | 1 623 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 841.00 | 1 333 841.00 | | 1 333 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 465.00 | 3 056 163.00 | 50 302.00 | 3 106 465.00 |
VW T.V.A. | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 382.00 | 3 244 382.00 | | 3 244 382.00 |