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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
AH Fonds commercial | 2 918 530.00 | | 2 918 530.00 | 2 918 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 10 809.00 | 1 489.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 972.00 | 469 853.00 | 173 119.00 | 642 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 895.00 | 505 617.00 | 3 093 278.00 | 3 598 895.00 |
BT Marchandises | 217 190.00 | 6 644.00 | 210 546.00 | 217 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 950.00 | 114 934.00 | 3 038 015.00 | 3 152 950.00 |
BZ Autres créances | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
CF Disponibilités | 2 498 420.00 | | 2 498 420.00 | 2 498 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 989.00 | 121 579.00 | 5 862 411.00 | 5 983 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 884.00 | 627 196.00 | 8 955 688.00 | 9 582 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 1 225 392.00 | | | 1 225 392.00 |
DH Report à nouveau | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 337.00 | | | 1 078 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 610.00 | | | 3 605 610.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 425.00 | | | 222 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 532.00 | | | 1 626 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 789.00 | | | 1 534 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 966.00 | | | 1 281 966.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 727.00 | | | 661 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 653.00 | | | 5 127 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 688.00 | | | 8 955 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 258.00 | | | 3 922 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 964 334.00 | | 7 964 334.00 | 7 964 334.00 |
FD Production vendue biens | -67 503.00 | | -67 503.00 | -67 503.00 |
FG Production vendue services | 7 335 886.00 | | 7 335 886.00 | 7 335 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 232 718.00 | | 15 232 718.00 | 15 232 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 648 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 705.00 | |
GE Autres charges | | | 40 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 933 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 401.00 | | | 317 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 908.00 | | | 144 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 341.00 | | | 147 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 041.00 | | | 215 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 944.00 | | | 410 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 795 497.00 | | | 15 795 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 717 160.00 | | | 14 717 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 337.00 | | | 1 078 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 389.00 | | | 114 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 726.00 | | 2 198 936.00 | 4 076 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 511 510.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676 767.00 | 3 598 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 2 936 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 257.00 | 655 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 582.00 | | 1 871 043.00 | 1 165 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 104.00 | | 320 423.00 | 400 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 040.00 | | 7 470.00 | 2 511 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 526.00 | 237 646.00 | 185 415.00 | 446 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 867.00 | 609.00 | 152 381.00 | 169 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 659.00 | 237 037.00 | 33 034.00 | 276 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 593.00 | 656.00 | 1 248.00 | 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 622.00 | 39 895.00 | 22 092.00 | 204 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 893.00 | 6 644.00 | 3 893.00 | 3 893.00 |
6T Sur comptes clients | 146 655.00 | 55 206.00 | 86 926.00 | 146 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 548.00 | 68 710.00 | 90 819.00 | 150 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 763.00 | 109 261.00 | 114 160.00 | 355 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 789.00 | 1 534 789.00 | | 1 534 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 533.00 | 561 533.00 | | 561 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 452.00 | 352 452.00 | | 352 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 727.00 | 661 727.00 | | 661 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 970.00 | 3 058 970.00 | | 3 058 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
VB T. V. A. | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 532.00 | 421 137.00 | 1 205 395.00 | 1 626 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 519.00 | 3 174 399.00 | 94 120.00 | 3 268 519.00 |
VW T.V.A. | 223 573.00 | 223 573.00 | | 223 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 653.00 | 3 922 258.00 | 1 205 395.00 | 5 127 653.00 |