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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 918 530.00 | | 2 918 530.00 | 2 918 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 247.00 | 437 377.00 | 90 870.00 | 528 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 299 030.00 | 449 675.00 | 8 849 354.00 | 9 299 030.00 |
BT Marchandises | 256 183.00 | 11 472.00 | 244 711.00 | 256 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 191.00 | 64 650.00 | 3 482 542.00 | 3 547 191.00 |
BZ Autres créances | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
CF Disponibilités | 2 273 648.00 | | 2 273 648.00 | 2 273 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 624.00 | 76 122.00 | 6 257 502.00 | 6 333 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 632 654.00 | 525 797.00 | 15 106 856.00 | 15 632 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
CU Autres participations | 5 839 815.00 | | 5 839 815.00 | 5 839 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 1 792 177.00 | | | 1 792 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 242.00 | | | 1 687 242.00 |
DK Provisions réglementées | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 495.00 | | | 4 631 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 552.00 | | | 151 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 552.00 | | | 151 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 967.00 | | | 1 006 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524 108.00 | | | 4 524 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 711.00 | | | 2 346 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 082.00 | | | 1 636 082.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 398.00 | | | 796 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 323 809.00 | | | 10 323 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 106 856.00 | | | 15 106 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 735.00 | | | 9 717 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 353 198.00 | | 10 353 198.00 | 10 353 198.00 |
FD Production vendue biens | -79 904.00 | | -79 904.00 | -79 904.00 |
FG Production vendue services | 8 266 280.00 | | 8 266 280.00 | 8 266 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 539 574.00 | | 18 539 574.00 | 18 539 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 003 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 649 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 552.00 | |
GE Autres charges | | | 33 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 285.00 | | | 312 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 801.00 | | | 669 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 064 178.00 | | | 19 064 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 376 936.00 | | | 17 376 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 242.00 | | | 1 687 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 066.00 | | 5 890 830.00 | 3 461 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 866.00 | 9 299 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 095.00 | 2 918 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 771.00 | 540 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936 625.00 | | | 2 936 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 301.00 | | 51 015.00 | 524 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 5 839 815.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 163.00 | 62 301.00 | 51 789.00 | 439 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 068.00 | 62 301.00 | 33 694.00 | 421 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 577.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 527.00 | 151 552.00 | 157 527.00 | 157 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 765.00 | 11 472.00 | 10 765.00 | 10 765.00 |
6T Sur comptes clients | 104 992.00 | 38 217.00 | 78 560.00 | 104 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 757.00 | 49 689.00 | 89 325.00 | 115 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 285.00 | 203 818.00 | 246 852.00 | 273 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 711.00 | 2 346 711.00 | | 2 346 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 104.00 | 756 104.00 | | 756 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 804.00 | 411 804.00 | | 411 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 398.00 | 796 398.00 | | 796 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 919.00 | 3 479 919.00 | | 3 479 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
VB T. V. A. | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 967.00 | 400 893.00 | 606 074.00 | 1 006 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 524 108.00 | 4 524 108.00 | | 4 524 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 933.00 | 3 736 520.00 | 67 413.00 | 3 803 933.00 |
VW T.V.A. | 248 602.00 | 248 602.00 | | 248 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 323 809.00 | 9 717 735.00 | 606 074.00 | 10 323 809.00 |