| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
AH Fonds commercial | 2 918 530.00 | | 2 918 530.00 | 2 918 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 12 173.00 | 125.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 003.00 | 408 895.00 | 103 108.00 | 512 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 066.00 | 439 163.00 | 3 021 903.00 | 3 461 066.00 |
BT Marchandises | 125 516.00 | 10 765.00 | 114 751.00 | 125 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 106.00 | 104 992.00 | 3 245 113.00 | 3 350 106.00 |
BZ Autres créances | 562 712.00 | | 562 712.00 | 562 712.00 |
CF Disponibilités | 1 675 502.00 | | 1 675 502.00 | 1 675 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 870.00 | 115 757.00 | 5 665 113.00 | 5 780 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 936.00 | 554 921.00 | 8 687 016.00 | 9 241 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 1 303 729.00 | | | 1 303 729.00 |
DH Report à nouveau | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 067.00 | | | 1 336 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 677.00 | | | 3 941 677.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 628.00 | | | 1 206 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 032.00 | | | 1 213 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 138.00 | | | 1 345 138.00 |
EA Autres dettes | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 489.00 | | | 742 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 812.00 | | | 4 587 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 016.00 | | | 8 687 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 410.00 | | | 3 782 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 836 345.00 | | 8 836 345.00 | 8 836 345.00 |
FD Production vendue biens | -93 936.00 | | -93 936.00 | -93 936.00 |
FG Production vendue services | 7 395 534.00 | | 7 395 534.00 | 7 395 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 137 942.00 | | 16 137 942.00 | 16 137 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 530 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 087 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 522.00 | |
GE Autres charges | | | 26 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 341 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 473.00 | | | 255 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 700.00 | | | -55 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 400.00 | | | 551 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 544 765.00 | | | 16 544 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208 698.00 | | | 15 208 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 067.00 | | | 1 336 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 895.00 | | 42 252.00 | 3 598 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 081.00 | 3 461 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 221.00 | 524 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936 625.00 | | | 2 936 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 270.00 | | 42 252.00 | 655 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 598.00 | 58 520.00 | 117 954.00 | 498 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 503.00 | 58 520.00 | 117 954.00 | 480 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 425.00 | | 64 898.00 | 222 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 644.00 | 10 765.00 | 6 644.00 | 6 644.00 |
6T Sur comptes clients | 114 934.00 | 54 757.00 | 64 699.00 | 114 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 439.00 | 65 522.00 | 78 204.00 | 128 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 864.00 | 65 522.00 | 143 102.00 | 350 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 032.00 | 1 213 032.00 | | 1 213 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 754.00 | 589 754.00 | | 589 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 576.00 | 327 576.00 | | 327 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 489.00 | 742 489.00 | | 742 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 780.00 | 3 282 780.00 | | 3 282 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
VB T. V. A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VC Groupe et associés | 500 833.00 | 500 833.00 | | 500 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 628.00 | 401 226.00 | 805 402.00 | 1 206 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 992.00 | 3 912 525.00 | 67 466.00 | 3 979 992.00 |
VW T.V.A. | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 812.00 | 3 782 410.00 | | 4 587 812.00 |