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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 928.00 | 15 800.00 | 21 128.00 | 36 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 317.00 | 16 404.00 | 5 913.00 | 22 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 283.00 | 32 204.00 | 54 079.00 | 86 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 341.00 | 2 572.00 | 102 769.00 | 105 341.00 |
072 Créances – Autres | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
084 Disponibilités | 250 803.00 | | 250 803.00 | 250 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 190.00 | 2 572.00 | 367 618.00 | 370 190.00 |
110 Total général Actif | 456 473.00 | 34 776.00 | 421 697.00 | 456 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 593.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 104.00 | 343 158.00 | | 371 104.00 |
224 Production immobilisée | | 25 554.00 | | |
230 Autres produits | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 159.00 | 368 715.00 | | 371 159.00 |
242 Autres charges externes. | 118 260.00 | 82 802.00 | | 118 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 3 015.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 673.00 | 291 412.00 | | 124 673.00 |
252 Charges sociales | 47 237.00 | 93 240.00 | | 47 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 629.00 | 5 919.00 | | 9 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 232.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 559.00 | 476 620.00 | | 303 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 601.00 | -107 905.00 | | 67 601.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | 29 530.00 | | 199.00 |
294 Charges financières | 2 442.00 | 7 550.00 | | 2 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 271.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 647.00 | -7 666.00 | | -2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 010.00 | -80 524.00 | | 68 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |