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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 678.00 | 26 347.00 | 5 330.00 | 31 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
040 Immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 988.00 | 41 619.00 | 33 369.00 | 74 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
072 Créances – Autres | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
084 Disponibilités | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 918.00 | | 391 918.00 | 391 918.00 |
110 Total général Actif | 466 906.00 | 41 619.00 | 425 287.00 | 466 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 569.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -2 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 905.00 | 292 787.00 | | 282 905.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 2.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 907.00 | 290 790.00 | | 284 907.00 |
242 Autres charges externes. | 49 971.00 | 56 318.00 | | 49 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 1 601.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 460.00 | 113 532.00 | | 113 460.00 |
252 Charges sociales | 40 482.00 | 40 416.00 | | 40 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 320.00 | 7 140.00 | | 6 320.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 867.00 | 219 018.00 | | 210 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 040.00 | 71 771.00 | | 74 040.00 |
290 Produits exceptionnels | | 648.00 | | |
294 Charges financières | 1 908.00 | 2 003.00 | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 969.00 | 70 416.00 | | 75 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 595.00 | | | 8 595.00 |