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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 678.00 | 21 236.00 | 10 441.00 | 31 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 14 062.00 | 1 210.00 | 15 272.00 |
040 Immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 988.00 | 35 299.00 | 39 689.00 | 74 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 305 125.00 | | 305 125.00 | 305 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 915.00 | | 373 915.00 | 373 915.00 |
110 Total général Actif | 448 903.00 | 35 299.00 | 413 604.00 | 448 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 787.00 | 409 577.00 | | 292 787.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 120.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 790.00 | 409 696.00 | | 290 790.00 |
242 Autres charges externes. | 56 318.00 | 124 352.00 | | 56 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 820.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 532.00 | 145 455.00 | | 113 532.00 |
252 Charges sociales | 40 416.00 | 52 194.00 | | 40 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 140.00 | 8 249.00 | | 7 140.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5 212.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 018.00 | 336 280.00 | | 219 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 771.00 | 73 416.00 | | 71 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | 2 921.00 | | 648.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | 2 088.00 | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 416.00 | 74 249.00 | | 70 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 993.00 | | | 8 993.00 |