| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 4 979.00 | 8 153.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 725.00 | 29 167.00 | 5 558.00 | 34 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 037.00 | 34 146.00 | 27 891.00 | 62 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CF Disponibilités | 129 144.00 | | 129 144.00 | 129 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 227.00 | | 477 227.00 | 477 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 264.00 | 34 146.00 | 505 118.00 | 539 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 312.00 | 260 222.00 | | 270 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 830.00 | 10 091.00 | | 80 830.00 |
DL TOTAL (I) | 384 142.00 | 303 312.00 | | 384 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 8 795.00 | | 14 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 477.00 | 112 305.00 | | 92 477.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 976.00 | 121 931.00 | | 120 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 118.00 | 425 244.00 | | 505 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 976.00 | 121 931.00 | | 120 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 876.00 | 90 807.00 | 991 683.00 | 900 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 876.00 | 90 807.00 | 991 683.00 | 900 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 879.00 | 2 505.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 800.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 800.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 252.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 283.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 1 535.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | 265.00 | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 165.00 | 838 487.00 | | 1 001 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 335.00 | 828 397.00 | | 920 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 830.00 | 10 091.00 | | 80 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 645.00 | | 19 145.00 | 43 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 62 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 47 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 495.00 | | 9 115.00 | 39 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 10 030.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 224.00 | 3 317.00 | 396.00 | 31 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | 3 317.00 | 396.00 | 31 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 968.00 | 287 968.00 | | 287 968.00 |
VW T.V.A. | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 172.00 | 4 718.00 | | 6 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 358.00 | 5 243.00 | | 13 358.00 |
ST Autres comptes | 174 101.00 | 157 454.00 | | 174 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 936.00 | 32 793.00 | | 49 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 805.00 | 61 830.00 | | 131 805.00 |
YT Sous‐traitance | 45 763.00 | 12 630.00 | | 45 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 986.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 5 704.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 975.00 | 162 570.00 | | 181 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 435.00 | 39 077.00 | | 50 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 158.00 | 208 120.00 | | 283 158.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |