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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 232.00 | 7 141.00 | 9 090.00 | 16 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 662.00 | 24 696.00 | 6 966.00 | 31 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 074.00 | 31 837.00 | 30 236.00 | 62 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 037.00 | | 351 037.00 | 351 037.00 |
BZ Autres créances | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CF Disponibilités | 351 477.00 | | 351 477.00 | 351 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 640.00 | | 801 640.00 | 801 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 714.00 | 31 837.00 | 831 876.00 | 863 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 142.00 | 270 312.00 | | 351 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 878.00 | 80 830.00 | | 148 878.00 |
DL TOTAL (I) | 533 020.00 | 384 142.00 | | 533 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | 13 458.00 | | 8 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 14 210.00 | | 54 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 163.00 | 92 477.00 | | 188 163.00 |
EA Autres dettes | 47 619.00 | 615.00 | | 47 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 857.00 | 120 976.00 | | 298 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 876.00 | 505 118.00 | | 831 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 857.00 | 120 976.00 | | 298 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 651.00 | 391 975.00 | 1 441 626.00 | 1 049 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 651.00 | 391 975.00 | 1 441 626.00 | 1 049 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 252.00 | 1 879.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 9 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 9 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 1 684.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | 357.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 2 041.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 6 959.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 930.00 | 22 133.00 | | 53 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 658.00 | 1 001 165.00 | | 1 450 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 780.00 | 920 335.00 | | 1 301 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 878.00 | 80 830.00 | | 148 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 379.00 | 21 951.00 | | 57 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 037.00 | | 7 977.00 | 62 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 62 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 47 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 857.00 | | 7 977.00 | 47 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 3 971.00 | 6 280.00 | 34 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 146.00 | 3 971.00 | 6 280.00 | 34 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 351 037.00 | 351 037.00 | | 351 037.00 |
VB T. V. A. | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 004.00 | 389 004.00 | | 389 004.00 |
VW T.V.A. | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 641.00 | 298 641.00 | | 298 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | 6 172.00 | | 11 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | 13 358.00 | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 190 852.00 | 174 101.00 | | 190 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 994.00 | 49 936.00 | | 58 994.00 |
YT Sous‐traitance | 197 248.00 | 45 763.00 | | 197 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 004.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 850.00 | 7 176.00 | | 12 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 695.00 | 181 975.00 | | 218 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 371.00 | 50 435.00 | | 66 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 758.00 | 283 158.00 | | 452 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |