| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 232.00 | 9 762.00 | 6 470.00 | 16 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 087.00 | 28 712.00 | 10 374.00 | 39 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 498.00 | 38 474.00 | 31 024.00 | 69 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 584.00 | | 322 584.00 | 322 584.00 |
BZ Autres créances | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CF Disponibilités | 288 360.00 | | 288 360.00 | 288 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 659.00 | | 765 659.00 | 765 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 157.00 | 38 474.00 | 796 684.00 | 835 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 020.00 | 351 142.00 | | 500 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 498.00 | 148 878.00 | | 33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 566 517.00 | 533 020.00 | | 566 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 54 814.00 | | 29 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 524.00 | 188 163.00 | | 179 524.00 |
EA Autres dettes | 21 416.00 | 47 619.00 | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 166.00 | 298 857.00 | | 230 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 684.00 | 831 876.00 | | 796 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 166.00 | 298 857.00 | | 230 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 205.00 | 49 658.00 | 1 099 863.00 | 1 050 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 205.00 | 49 658.00 | 1 099 863.00 | 1 050 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 383.00 | 1 252.00 | | 4 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 5 833.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 5 833.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 2 930.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 1 660.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 4 590.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548.00 | 1 244.00 | | 6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 53 930.00 | | 13 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 279.00 | 1 450 658.00 | | 1 118 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 782.00 | 1 301 780.00 | | 1 084 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 498.00 | 148 878.00 | | 33 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 068.00 | 57 379.00 | | 64 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 074.00 | | 8 210.00 | 62 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 69 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 55 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 894.00 | | 8 210.00 | 47 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 837.00 | 6 965.00 | 328.00 | 31 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 837.00 | 6 965.00 | 328.00 | 31 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 322 584.00 | 322 584.00 | | 322 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 979.00 | 416 979.00 | | 416 979.00 |
VW T.V.A. | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 950.00 | 229 950.00 | | 229 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 052.00 | 11 820.00 | | 11 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | 5 664.00 | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 156 008.00 | 190 852.00 | | 156 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 237.00 | 58 994.00 | | 52 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 316.00 | 82 535.00 | | 55 316.00 |
YT Sous‐traitance | 111 426.00 | 197 248.00 | | 111 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 030.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 084.00 | 12 850.00 | | 12 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 041.00 | 218 695.00 | | 210 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 528.00 | 66 371.00 | | 58 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 017.00 | 452 758.00 | | 325 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |