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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 472.00 | 4 474.00 | 10 998.00 | 15 472.00 |
BP En cours de production de services | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
BZ Autres créances | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CF Disponibilités | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 635.00 | | 1 045 635.00 | 1 045 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 107.00 | 4 474.00 | 1 056 633.00 | 1 061 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 171 348.00 | 163 228.00 | | 171 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373.00 | 8 120.00 | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 330 721.00 | 325 348.00 | | 330 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 78.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 60 009.00 | | 47 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 702.00 | 207 812.00 | | 147 702.00 |
EA Autres dettes | 527 207.00 | 353 107.00 | | 527 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 911.00 | 621 231.00 | | 725 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 633.00 | 946 579.00 | | 1 056 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725.00 | 621 231.00 | | 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 207.00 | 527 207.00 | | 527 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 327 003.00 | 327 003.00 | | 327 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 587.00 | 396 589.00 | 10 998.00 | 407 587.00 |
VW T.V.A. | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 911.00 | 725 911.00 | | 725 911.00 |