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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625.00 | 4 474.00 | 11 151.00 | 15 625.00 |
BP En cours de production de services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
BZ Autres créances | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 013.00 | | 565 013.00 | 565 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 637.00 | 4 474.00 | 576 163.00 | 580 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 135 298.00 | 154 729.00 | | 135 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | 9 569.00 | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 321 347.00 | 318 298.00 | | 321 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 4 091.00 | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | 8 378.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 282.00 | 102 598.00 | | 156 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 443.00 | 103 444.00 | | 82 443.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 816.00 | 218 512.00 | | 254 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 163.00 | 536 810.00 | | 576 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 816.00 | 218 512.00 | | 254 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | 4 091.00 | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 282.00 | 156 282.00 | | 156 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 232 023.00 | 232 023.00 | | 232 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 510.00 | 266 512.00 | 10 998.00 | 277 510.00 |
VW T.V.A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 816.00 | 254 816.00 | | 254 816.00 |