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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625.00 | 4 474.00 | 11 151.00 | 15 625.00 |
BP En cours de production de services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
BZ Autres créances | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CF Disponibilités | 133 191.00 | | 133 191.00 | 133 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 659.00 | | 525 659.00 | 525 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 284.00 | 4 474.00 | 536 810.00 | 541 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 154 729.00 | 176 721.00 | | 154 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 7 008.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 318 298.00 | 337 729.00 | | 318 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | 3 078.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 598.00 | 45 760.00 | | 102 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 444.00 | 111 880.00 | | 103 444.00 |
EA Autres dettes | | 20 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 512.00 | 181 524.00 | | 218 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 810.00 | 519 253.00 | | 536 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 512.00 | 181 524.00 | | 218 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472.00 | | 153.00 | 15 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | 153.00 | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 466.00 | 142 468.00 | 10 998.00 | 153 466.00 |
VW T.V.A. | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 512.00 | 218 512.00 | | 218 512.00 |