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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225 245.00 | 8 205.00 | 217 040.00 | 225 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 511.00 | 791.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 547.00 | 9 716.00 | 217 831.00 | 227 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 932.00 | 584.00 | 13 348.00 | 13 932.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 554.00 | 584.00 | 14 970.00 | 15 554.00 |
110 Total général Actif | 243 101.00 | 10 300.00 | 232 801.00 | 243 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 064.00 | 15 547.00 | | 14 064.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 205.00 | | | 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 668.00 | 66 966.00 | | 59 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 732.00 | 82 513.00 | | 73 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 658.00 | 10 249.00 | | 10 658.00 |
242 Autres charges externes. | 27 460.00 | 32 279.00 | | 27 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 738.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 300.00 | 36 256.00 | | 34 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | 2 914.00 | | 472.00 |
256 Dotations aux provisions | | 294.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 512.00 | 82 729.00 | | 73 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220.00 | -217.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 46.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154.00 | -262.00 | | 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 547.00 | | | 227 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 747.00 | | | 4 747.00 |