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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225 245.00 | 8 205.00 | 217 040.00 | 225 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 547.00 | 10 507.00 | 217 040.00 | 227 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 467.00 | 584.00 | 15 883.00 | 16 467.00 |
072 Créances – Autres | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
084 Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 822.00 | 584.00 | 22 238.00 | 22 822.00 |
110 Total général Actif | 250 369.00 | 11 091.00 | 239 278.00 | 250 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 148.00 | 9 567.00 | | 10 148.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 249.00 | | | 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 798.00 | 53 179.00 | | 45 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 446.00 | 62 746.00 | | 60 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 840.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 581.00 | 26 694.00 | | 34 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 718.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 059.00 | 27 245.00 | | 28 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 472.00 | | 319.00 |
262 Autres charges | | 720.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 674.00 | 59 688.00 | | 63 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 228.00 | 3 058.00 | | -3 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4 402.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 228.00 | 6 356.00 | | -3 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 547.00 | | | 227 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 037.00 | | | 6 037.00 |