| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225 245.00 | 8 205.00 | 217 040.00 | 225 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 983.00 | 319.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 547.00 | 10 188.00 | 217 359.00 | 227 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 323.00 | 584.00 | 15 739.00 | 16 323.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 584.00 | 21 625.00 | 22 209.00 |
110 Total général Actif | 249 756.00 | 10 772.00 | 238 984.00 | 249 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 567.00 | 14 064.00 | | 9 567.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 287.00 | | | 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 179.00 | 59 668.00 | | 53 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 746.00 | 73 732.00 | | 62 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 840.00 | 10 658.00 | | 3 840.00 |
242 Autres charges externes. | 26 694.00 | 27 460.00 | | 26 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 622.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 245.00 | 34 300.00 | | 27 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 688.00 | 73 512.00 | | 59 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 058.00 | 220.00 | | 3 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 66.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 356.00 | 154.00 | | 6 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 547.00 | | | 227 547.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 922.00 | | | 3 922.00 |