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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 952.00 | | 2 019 952.00 | 2 019 952.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 093.00 | | 2 029 093.00 | 2 029 093.00 |
CU Autres participations | 2 019 952.00 | | 2 019 952.00 | 2 019 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 480 996.00 | 406 533.00 | | 480 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 225.00 | 74 463.00 | | 73 225.00 |
DL TOTAL (I) | 594 921.00 | 521 696.00 | | 594 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 229 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 1 428 721.00 | 267 464.00 | | 1 428 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 171.00 | 1 501 961.00 | | 1 434 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 093.00 | 2 023 658.00 | | 2 029 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 575.00 | 25 337.00 | | 26 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 225.00 | 74 463.00 | | 73 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 721.00 | 1 428 721.00 | | 1 428 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 171.00 | 1 434 171.00 | | 1 434 171.00 |