| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 952.00 | | 2 019 952.00 | 2 019 952.00 |
CF Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 214.00 | | 2 041 214.00 | 2 041 214.00 |
CU Autres participations | 2 019 952.00 | | 2 019 952.00 | 2 019 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 602 598.00 | 625 978.00 | | 602 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 666.00 | -23 381.00 | | 733 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 964.00 | 643 298.00 | | 1 376 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | 1 318 957.00 | | 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 230.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 69 000.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 250.00 | 1 390 187.00 | | 664 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 214.00 | 2 033 485.00 | | 2 041 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 334.00 | 23 381.00 | | 26 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 666.00 | -23 381.00 | | 733 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 250.00 | 664 250.00 | | 664 250.00 |