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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 952.00 | | 2 019 952.00 | 2 019 952.00 |
CF Disponibilités | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 485.00 | | 2 033 485.00 | 2 033 485.00 |
CU Autres participations | 2 019 952.00 | | 2 019 952.00 | 2 019 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 625 978.00 | 554 221.00 | | 625 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 381.00 | 71 757.00 | | -23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 643 298.00 | 666 678.00 | | 643 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 5 480.00 | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 1 387 957.00 | 1 351 921.00 | | 1 387 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 187.00 | 1 357 401.00 | | 1 390 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 485.00 | 2 024 079.00 | | 2 033 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 99 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 381.00 | 28 043.00 | | 23 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 381.00 | 71 757.00 | | -23 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 957.00 | | 1 387 957.00 | 1 387 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 187.00 | 2 230.00 | 1 387 957.00 | 1 390 187.00 |