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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 284.00 | 46 081.00 | 21 202.00 | 67 284.00 |
040 Immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 334.00 | 46 081.00 | 35 252.00 | 81 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
110 Total général Actif | 226 272.00 | 46 081.00 | 180 190.00 | 226 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213.00 | | | 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 392.00 | 389 173.00 | | 550 392.00 |
222 Production stockée | -30 392.00 | 30 392.00 | | -30 392.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 3 997.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 276.00 | 423 561.00 | | 520 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 461.00 | 147 953.00 | | 219 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 496.00 | 1 277.00 | | -1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 143 598.00 | 149 505.00 | | 143 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 2 953.00 | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 791.00 | 77 351.00 | | 78 791.00 |
252 Charges sociales | 47 090.00 | 40 074.00 | | 47 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 580.00 | 7 956.00 | | 8 580.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 474.00 | 427 085.00 | | 499 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 802.00 | -3 524.00 | | 20 802.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 180.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 195.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 893.00 | -4 124.00 | | 28 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 364.00 | | | 55 364.00 |