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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 284.00 | 54 835.00 | 12 449.00 | 67 284.00 |
040 Immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 334.00 | 54 835.00 | 26 499.00 | 81 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
072 Créances – Autres | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
084 Disponibilités | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
110 Total général Actif | 195 159.00 | 54 835.00 | 140 325.00 | 195 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 213.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 123.00 | 550 392.00 | | 362 123.00 |
222 Production stockée | 27 769.00 | -30 392.00 | | 27 769.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 63.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 274.00 | 520 276.00 | | 391 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 268.00 | 219 461.00 | | 141 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | -1 496.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 147 152.00 | 143 598.00 | | 147 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 611.00 | | | -23 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 3 446.00 | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 229.00 | 78 791.00 | | 78 229.00 |
252 Charges sociales | 39 251.00 | 47 090.00 | | 39 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 818.00 | 8 580.00 | | 8 818.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 328.00 | 499 474.00 | | 418 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 054.00 | 20 802.00 | | -27 054.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 162.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 597.00 | 11 098.00 | | 31 597.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 572.00 | 28 893.00 | | -18 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |