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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 974.00 | 63 366.00 | 9 608.00 | 72 974.00 |
040 Immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 024.00 | 63 366.00 | 23 658.00 | 87 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
084 Disponibilités | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
110 Total général Actif | 243 540.00 | 63 366.00 | 180 174.00 | 243 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 942.00 | 362 123.00 | | 408 942.00 |
222 Production stockée | -11 073.00 | 27 769.00 | | -11 073.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | 1 381.00 | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 143.00 | 391 274.00 | | 401 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 311.00 | 141 268.00 | | 168 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 351.00 | 453.00 | | -4 351.00 |
242 Autres charges externes. | 140 075.00 | 147 152.00 | | 140 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 3 153.00 | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 017.00 | 78 229.00 | | 56 017.00 |
252 Charges sociales | 23 920.00 | 39 251.00 | | 23 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 531.00 | 8 818.00 | | 8 531.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 4.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 635.00 | 418 328.00 | | 395 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 508.00 | -27 054.00 | | 5 508.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 270.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 597.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 23 385.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 019.00 | -18 572.00 | | 5 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |