| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 841.00 | 38 101.00 | 17 740.00 | 55 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 633.00 | 126 605.00 | 20 028.00 | 146 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 998.00 | | 284 998.00 | 284 998.00 |
BZ Autres créances | 201 023.00 | | 201 023.00 | 201 023.00 |
CF Disponibilités | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 309.00 | | 574 309.00 | 574 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 942.00 | 126 605.00 | 594 337.00 | 720 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | 197 726.00 | 107 419.00 | | 197 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 589.00 | 90 307.00 | | 77 589.00 |
DL TOTAL (I) | 280 815.00 | 203 226.00 | | 280 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 922.00 | 23 270.00 | | 10 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | 13 210.00 | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 010.00 | 121 729.00 | | 201 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 867.00 | 68 829.00 | | 89 867.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 3 448.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 522.00 | 230 486.00 | | 313 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 337.00 | 433 712.00 | | 594 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 564.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 614.00 | | 1 056 614.00 | 1 056 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 614.00 | | 1 056 614.00 | 1 056 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | 25 565.00 | | 19 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 802.00 | 896 923.00 | | 1 121 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 213.00 | 806 617.00 | | 1 044 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 589.00 | 90 307.00 | | 77 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | 5 967.00 | 145 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 146 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 55 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 922.00 | | 5 967.00 | 54 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 102.00 | 11 551.00 | 5 048.00 | 120 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 554.00 | 4 950.00 | | 83 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | 6 601.00 | 5 048.00 | 36 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 010.00 | 201 010.00 | | 201 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 284 998.00 | 284 998.00 | | 284 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922.00 | 5 478.00 | 5 445.00 | 10 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 975.00 | 1.00 | 173 975.00 | 173 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 925.00 | 361 662.00 | 176 263.00 | 537 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 522.00 | 308 078.00 | 5 445.00 | 313 522.00 |