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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 279.00 | 47 252.00 | 21 027.00 | 68 279.00 |
BF Prêts | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 270.00 | 75 956.00 | 302 314.00 | 378 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
BZ Autres créances | 410 678.00 | | 410 678.00 | 410 678.00 |
CF Disponibilités | 312 697.00 | | 312 697.00 | 312 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 671.00 | | 871 671.00 | 871 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 942.00 | 75 956.00 | 1 173 985.00 | 1 249 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 040.00 | | | 188 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 904.00 | 190 266.00 | | 214 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 328.00 | 99 638.00 | | 268 328.00 |
DL TOTAL (I) | 488 732.00 | 295 404.00 | | 488 732.00 |
DP Provisions pour risques | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 009.00 | 314 485.00 | | 282 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 434.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 694.00 | 114 847.00 | | 198 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 376.00 | 111 766.00 | | 124 376.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 5 896.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 891.00 | 547 428.00 | | 611 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 985.00 | 842 832.00 | | 1 173 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 390.00 | | 1 749 390.00 | 1 749 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 390.00 | | 1 749 390.00 | 1 749 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 303.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 802.00 | 233.00 | | 74 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 362.00 | -233.00 | | -73 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 975.00 | 31 999.00 | | 90 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 549.00 | 1 352 352.00 | | 1 765 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 221.00 | 1 252 714.00 | | 1 497 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 328.00 | 99 638.00 | | 268 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 406.00 | | 320 391.00 | 96 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | 1 440.00 | 281 288.00 | 31 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 7 526.00 | 378 270.00 | 31 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 68 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 975.00 | | 10 391.00 | 63 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | 310 000.00 | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 917.00 | 6 125.00 | 6 086.00 | 75 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 213.00 | 6 125.00 | 6 086.00 | 47 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 362.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UP Prêts | 279 000.00 | 62 000.00 | 217 000.00 | 279 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
VC Groupe et associés | 208 556.00 | 208 556.00 | | 208 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 009.00 | 63 322.00 | 218 688.00 | 282 009.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 122.00 | 14 082.00 | 188 040.00 | 202 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 262.00 | 432 934.00 | 407 328.00 | 840 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 891.00 | 392 665.00 | 219 227.00 | 611 891.00 |