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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 975.00 | 47 213.00 | 16 761.00 | 63 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 406.00 | 75 917.00 | 20 489.00 | 96 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
BZ Autres créances | 195 186.00 | | 195 186.00 | 195 186.00 |
CF Disponibilités | 453 761.00 | | 453 761.00 | 453 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 343.00 | | 822 343.00 | 822 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 749.00 | 75 917.00 | 842 832.00 | 918 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 266.00 | 176 315.00 | | 190 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 638.00 | 79 951.00 | | 99 638.00 |
DL TOTAL (I) | 295 404.00 | 261 766.00 | | 295 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 485.00 | 5 444.00 | | 314 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 45 759.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 847.00 | 157 793.00 | | 114 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 766.00 | 85 614.00 | | 111 766.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 5 899.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 428.00 | 300 510.00 | | 547 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 832.00 | 562 276.00 | | 842 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 011.00 | | 1 349 011.00 | 1 349 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 011.00 | | 1 349 011.00 | 1 349 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 1 714.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 1 714.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -1 714.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 24 746.00 | | 31 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 352.00 | 1 266 268.00 | | 1 352 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 714.00 | 1 186 317.00 | | 1 252 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 638.00 | 79 951.00 | | 99 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 073.00 | 5 845.00 | | 156 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 511.00 | 96 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 800.00 | 28 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 63 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 841.00 | 5 845.00 | | 63 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 309.00 | 7 120.00 | 65 511.00 | 134 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 504.00 | | 59 800.00 | 88 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | 7 120.00 | 5 711.00 | 45 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 485.00 | 1 983.00 | 312 503.00 | 314 485.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | -5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 195 186.00 | 6 812.00 | 188 374.00 | 195 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 309.00 | 180 208.00 | 192 102.00 | 372 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 428.00 | 234 492.00 | 312 937.00 | 547 428.00 |