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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 8 558.00 | 20 535.00 | 29 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 458.00 | 8 558.00 | 40 900.00 | 49 458.00 |
BN En cours de production de biens | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 772.00 | 8 558.00 | 56 214.00 | 64 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DH Report à nouveau | -17 925.00 | | | -17 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 857.00 | -17 925.00 | | -7 857.00 |
DL TOTAL (I) | -14 189.00 | -6 332.00 | | -14 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 443.00 | 50 882.00 | | 40 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 6 723.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 179.00 | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 958.00 | 7 835.00 | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 403.00 | 71 618.00 | | 70 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 214.00 | 65 286.00 | | 56 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 403.00 | 71 618.00 | | 70 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 182.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 8 258.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 050.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 505.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -12 247.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -1 112.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 120.00 | 93 673.00 | | 102 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 977.00 | 111 597.00 | | 109 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 857.00 | -17 925.00 | | -7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 5 505.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 5 505.00 | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 894.00 | 11 734.00 | 25 160.00 | 36 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 288.00 | 8 338.00 | 1 950.00 | 10 288.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 403.00 | 45 243.00 | 25 160.00 | 70 403.00 |