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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 1 772.00 | 1 694.00 | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 427.00 | 2 654.00 | 3 773.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 258.00 | 4 426.00 | 25 832.00 | 30 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 520.00 | 4 426.00 | 42 094.00 | 46 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DH Report à nouveau | -25 781.00 | -17 925.00 | | -25 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 517.00 | -7 857.00 | | -6 517.00 |
DL TOTAL (I) | -20 706.00 | -14 189.00 | | -20 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 101.00 | 40 443.00 | | 23 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 6 117.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 072.00 | 6 885.00 | | 11 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 264.00 | 16 958.00 | | 22 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 801.00 | 70 403.00 | | 62 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 094.00 | 56 214.00 | | 42 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 801.00 | 45 243.00 | | 62 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 8.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 225.00 | 8.00 | | 13 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 1.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 044.00 | 1.00 | | 11 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | 7.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 181.00 | 102 120.00 | | 137 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 698.00 | 109 977.00 | | 143 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 517.00 | -7 857.00 | | -6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 30 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 9 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 558.00 | 4 706.00 | 8 838.00 | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 4 706.00 | 8 838.00 | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 084.00 | 8 686.00 | 14 398.00 | 23 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650.00 | 4 700.00 | 1 950.00 | 6 650.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 801.00 | 48 403.00 | 14 398.00 | 62 801.00 |