| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 6 061.00 | 4 532.00 | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 958.00 | 6 061.00 | 24 897.00 | 30 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 663.00 | 6 061.00 | 59 602.00 | 65 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DH Report à nouveau | -32 299.00 | -25 781.00 | | -32 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | -6 517.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | -17 705.00 | -20 706.00 | | -17 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 044.00 | 23 101.00 | | 39 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 6 364.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 072.00 | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | 22 264.00 | | 20 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 308.00 | 62 801.00 | | 77 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 602.00 | 42 094.00 | | 59 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 801.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | 225.00 | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 13 225.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 682.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 11 044.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 2 181.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -401.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 573.00 | 137 181.00 | | 135 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 572.00 | 143 698.00 | | 132 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001.00 | -6 517.00 | | 3 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 258.00 | | 700.00 | 30 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | | 700.00 | 9 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 1 635.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 1 635.00 | | 4 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 974.00 | 8 728.00 | 10 246.00 | 18 974.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414.00 | 5 464.00 | 1 950.00 | 7 414.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 308.00 | 67 062.00 | 10 246.00 | 77 308.00 |