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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 4 052.00 | 321.00 | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 835.00 | 42 488.00 | 44 347.00 | 86 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 208.00 | 46 540.00 | 45 668.00 | 92 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 575.00 | | 163 575.00 | 163 575.00 |
CF Disponibilités | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 082.00 | | 454 082.00 | 454 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 290.00 | 46 540.00 | 499 750.00 | 546 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 801.00 | 174 022.00 | | 196 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 345.00 | 23 279.00 | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 221 646.00 | 202 801.00 | | 221 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 606.00 | 39 096.00 | | 98 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 286.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 391.00 | 58 268.00 | | 140 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 284.00 | 52 725.00 | | 38 284.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 2 835.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 103.00 | 153 210.00 | | 278 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 750.00 | 356 011.00 | | 499 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 952.00 | 22 257.00 | | 69 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 952.00 | 22 257.00 | | 68 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 331.00 | 13 209.00 | | 33 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 331.00 | 13 209.00 | | 33 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 331.00 | 19 305.00 | 43 669.00 | 70 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VP Divers | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 460.00 | 113 460.00 | 1 000.00 | 114 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 103.00 | 227 078.00 | 43 669.00 | 278 103.00 |