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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 956.00 | 4 385.00 | 571.00 | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 640.00 | 58 430.00 | 31 210.00 | 89 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 096.00 | 62 815.00 | 34 281.00 | 97 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 348.00 | | 151 348.00 | 151 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 229.00 | | 187 229.00 | 187 229.00 |
CF Disponibilités | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 549.00 | | 576 549.00 | 576 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 645.00 | 62 815.00 | 610 830.00 | 673 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 646.00 | 196 801.00 | | 215 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 697.00 | 19 345.00 | | 25 697.00 |
DL TOTAL (I) | 246 843.00 | 221 646.00 | | 246 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 029.00 | 98 606.00 | | 129 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 60.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 165.00 | 140 391.00 | | 161 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 603.00 | 38 284.00 | | 66 603.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 763.00 | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 987.00 | 278 103.00 | | 363 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 830.00 | 499 750.00 | | 610 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 748.00 | 227 078.00 | | 284 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 438.00 | 28 275.00 | | 17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 208.00 | | 4 888.00 | 92 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 208.00 | | 3 388.00 | 91 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 540.00 | 16 275.00 | | 46 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 16 275.00 | | 46 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 165.00 | 161 165.00 | | 161 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 592.00 | 32 353.00 | 79 239.00 | 111 592.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 261.00 | | | -41 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 583.00 | 132 083.00 | 2 500.00 | 134 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 987.00 | 284 748.00 | 79 239.00 | 363 987.00 |