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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 956.00 | 4 579.00 | 376.00 | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 765.00 | 74 254.00 | 16 511.00 | 90 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 221.00 | 78 833.00 | 19 388.00 | 98 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 580.00 | | 317 580.00 | 317 580.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 714.00 | | 650 714.00 | 650 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 935.00 | 78 833.00 | 670 102.00 | 748 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 843.00 | 215 646.00 | | 240 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 046.00 | 25 697.00 | | 40 046.00 |
DK Provisions réglementées | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 286 745.00 | 246 843.00 | | 286 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 689.00 | 129 029.00 | | 120 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 276.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 288.00 | 161 165.00 | | 169 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 810.00 | 66 603.00 | | 86 810.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 3 215.00 | | 6 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 357.00 | 363 987.00 | | 383 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 102.00 | 610 830.00 | | 670 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 133.00 | 284 748.00 | | 330 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 096.00 | | 1 125.00 | 97 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 596.00 | | 1 125.00 | 94 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 815.00 | 16 018.00 | | 62 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 815.00 | 16 018.00 | | 62 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 580.00 | 317 580.00 | | 317 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 747.00 | 47 523.00 | 53 224.00 | 100 747.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 781.00 | 321 281.00 | 2 500.00 | 323 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 357.00 | 330 133.00 | 53 224.00 | 383 357.00 |