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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 453.00 | 81 811.00 | 2 641.00 | 84 453.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 440 905.00 | 376 575.00 | 64 330.00 | 440 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 622.00 | 190 065.00 | 15 556.00 | 205 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 401.00 | 753 418.00 | 37 984.00 | 791 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 982.00 | 1 401 870.00 | 312 112.00 | 1 713 982.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625 591.00 | | 1 625 591.00 | 1 625 591.00 |
BT Marchandises | 208 124.00 | | 208 124.00 | 208 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 804.00 | 84 444.00 | 1 791 359.00 | 1 875 804.00 |
BZ Autres créances | 1 130 406.00 | | 1 130 406.00 | 1 130 406.00 |
CF Disponibilités | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 943 269.00 | 84 444.00 | 4 858 825.00 | 4 943 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 251.00 | 1 486 314.00 | 5 170 937.00 | 6 657 251.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 1 750 090.00 | 1 750 090.00 | | 1 750 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 442.00 | 202 459.00 | | -163 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 649.00 | 2 392 550.00 | | 2 026 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956.00 | 23 240.00 | | 11 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 228.00 | 817 055.00 | | 1 791 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 330.00 | 575 982.00 | | 712 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 546.00 | 677 296.00 | | 627 546.00 |
EA Autres dettes | | 1 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 288.00 | 2 094 913.00 | | 3 144 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 937.00 | 4 517 462.00 | | 5 170 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FG Production vendue services | 4 429 049.00 | | 4 429 049.00 | 4 429 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 561.00 | | 4 430 561.00 | 4 430 561.00 |
FM Production stockée | | | 806 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 386.00 | 31 882.00 | | 19 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 483.00 | 6 250.00 | | 126 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 869.00 | 38 132.00 | | 145 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 739.00 | 7 227.00 | | 341 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 739.00 | 37 317.00 | | 341 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 870.00 | 814.00 | | -195 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 865.00 | 6 946 448.00 | | 5 444 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 307.00 | 6 743 989.00 | | 5 608 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 442.00 | 202 459.00 | | -163 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 489.00 | | 1 502.00 | 2 061 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 27 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 010.00 | 1 713 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 1 544 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 150.00 | | 1 502.00 | 1 552 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 887.00 | | | 367 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 825.00 | 23 054.00 | 9 010.00 | 1 387 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 902.00 | 909.00 | | 80 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 923.00 | 22 145.00 | 9 010.00 | 1 306 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
6T Sur comptes clients | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 482.00 | | 12 038.00 | 96 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 482.00 | | 42 038.00 | 126 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 330.00 | 712 330.00 | | 712 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 007.00 | 248 007.00 | | 248 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 228.00 | 1 791 228.00 | | 1 791 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 425.00 | 1 779 425.00 | | 1 779 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
VB T. V. A. | 306 633.00 | 306 633.00 | | 306 633.00 |
VC Groupe et associés | 664 892.00 | 664 892.00 | | 664 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VP Divers | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 983.00 | 2 909 830.00 | 124 153.00 | 3 033 983.00 |
VW T.V.A. | 328 703.00 | 328 703.00 | | 328 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 288.00 | 3 144 288.00 | | 3 144 288.00 |