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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 453.00 | 83 023.00 | 1 430.00 | 84 453.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 440 905.00 | 383 158.00 | 57 747.00 | 440 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 622.00 | 194 401.00 | 11 221.00 | 205 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 512.00 | 759 443.00 | 35 069.00 | 794 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 092.00 | 1 420 024.00 | 297 068.00 | 1 717 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 939.00 | | 1 265 939.00 | 1 265 939.00 |
BT Marchandises | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 936.00 | 84 059.00 | 2 138 877.00 | 2 222 936.00 |
BZ Autres créances | 1 201 173.00 | | 1 201 173.00 | 1 201 173.00 |
CF Disponibilités | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 624.00 | 84 059.00 | 4 909 565.00 | 4 993 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 716.00 | 1 504 083.00 | 5 206 634.00 | 6 710 716.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | | 1 750 090.00 | | |
DH Report à nouveau | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 783.00 | -163 442.00 | | 72 783.00 |
DL TOTAL (I) | 599 432.00 | 2 026 649.00 | | 599 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | 11 956.00 | | 2 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 299.00 | 1 791 228.00 | | 1 211 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 846.00 | 712 330.00 | | 1 085 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 789.00 | 627 546.00 | | 720 789.00 |
EA Autres dettes | 1 586 663.00 | | | 1 586 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 607 202.00 | 3 144 288.00 | | 4 607 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 634.00 | 5 170 937.00 | | 5 206 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
FG Production vendue services | 7 218 972.00 | 9 860.00 | 7 228 832.00 | 7 218 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 207.00 | 9 860.00 | 7 233 067.00 | 7 223 207.00 |
FM Production stockée | | | -359 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 702.00 | |
GE Autres charges | | | 243 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 19 386.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 126 483.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 145 869.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 647.00 | 341 739.00 | | 36 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 647.00 | 341 739.00 | | 36 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 009.00 | -195 870.00 | | -36 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 246.00 | 5 444 865.00 | | 6 944 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 463.00 | 5 608 307.00 | | 6 871 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 783.00 | -163 442.00 | | 72 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 982.00 | | 13 658.00 | 1 713 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 547.00 | 1 717 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 547.00 | 1 547 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 642.00 | | 13 658.00 | 1 544 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 870.00 | 28 702.00 | 10 547.00 | 1 401 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 811.00 | 1 211.00 | | 81 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 058.00 | 27 491.00 | 10 547.00 | 1 320 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 444.00 | | 385.00 | 84 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 444.00 | | 385.00 | 84 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 846.00 | 1 085 846.00 | | 1 085 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 299.00 | 1 211 299.00 | | 1 211 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 557.00 | 2 126 557.00 | | 2 126 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
VB T. V. A. | 271 025.00 | 271 025.00 | | 271 025.00 |
VC Groupe et associés | 853 879.00 | 853 879.00 | | 853 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 663.00 | 1 586 663.00 | | 1 586 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 067.00 | 3 352 913.00 | 124 153.00 | 3 477 067.00 |
VW T.V.A. | 426 485.00 | 426 485.00 | | 426 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 202.00 | 4 607 202.00 | | 4 607 202.00 |