| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 746.00 | 86 817.00 | 10 929.00 | 97 746.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 440 905.00 | 396 324.00 | 44 581.00 | 440 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 928.00 | 202 906.00 | 5 022.00 | 207 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 190.00 | 786 448.00 | 21 742.00 | 808 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 530.00 | 1 472 495.00 | 272 035.00 | 1 744 530.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 081.00 | 141 223.00 | 2 732 858.00 | 2 874 081.00 |
BZ Autres créances | 345 866.00 | | 345 866.00 | 345 866.00 |
CF Disponibilités | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 253.00 | 141 223.00 | 3 331 031.00 | 3 472 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 784.00 | 1 613 718.00 | 3 603 066.00 | 5 216 784.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 369.00 | 108 057.00 | | -190 369.00 |
DL TOTAL (I) | 336 280.00 | 634 706.00 | | 336 280.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 244 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 616.00 | 1 568 218.00 | | 909 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 719.00 | 728 582.00 | | 899 719.00 |
EA Autres dettes | 1 434 584.00 | 408 266.00 | | 1 434 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 786.00 | 4 952 189.00 | | 3 246 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 066.00 | 5 586 895.00 | | 3 603 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 862 790.00 | | 10 862 790.00 | 10 862 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 862 790.00 | | 10 862 790.00 | 10 862 790.00 |
FM Production stockée | | | -2 238 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | 58.00 | | -50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -50.00 | 58.00 | | -50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 342.00 | | 50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 640.00 | 7 679 658.00 | | 8 670 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861 008.00 | 7 571 601.00 | | 8 861 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 369.00 | 108 057.00 | | -190 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 841.00 | | 28 886.00 | 1 722 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 197.00 | 1 744 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 568.00 | 155 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 1 563 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 004.00 | | 13 170.00 | 147 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 650.00 | | 15 716.00 | 1 550 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 089.00 | 27 406.00 | | 1 445 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 238.00 | 2 579.00 | | 84 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 851.00 | 24 827.00 | | 1 360 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 059.00 | 57 182.00 | 18.00 | 84 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 059.00 | 57 182.00 | 18.00 | 84 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 059.00 | 77 182.00 | 18.00 | 84 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 616.00 | 909 616.00 | | 909 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 557.00 | 365 557.00 | | 365 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 443.00 | 2 774 443.00 | | 2 774 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
VB T. V. A. | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VC Groupe et associés | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 153.00 | 1 409 153.00 | | 1 409 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 050.00 | 3 142 338.00 | 124 712.00 | 3 267 050.00 |
VW T.V.A. | 470 243.00 | 470 243.00 | | 470 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 786.00 | 3 246 786.00 | | 3 246 786.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |