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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AH Fonds commercial | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
AP Constructions | 718 379.00 | 174 708.00 | 543 670.00 | 718 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 450.00 | 301 075.00 | 326 375.00 | 627 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 902.00 | 517 141.00 | 252 760.00 | 769 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 404.00 | 999 932.00 | 1 309 472.00 | 2 309 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BP En cours de production de services | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BT Marchandises | 5 385 744.00 | 112 143.00 | 5 273 601.00 | 5 385 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 165.00 | 24 193.00 | 3 081 972.00 | 3 106 165.00 |
BZ Autres créances | 1 675 686.00 | | 1 675 686.00 | 1 675 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 915 427.00 | | 915 427.00 | 915 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 146 440.00 | 136 336.00 | 11 010 104.00 | 11 146 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 844.00 | 1 136 268.00 | 12 319 576.00 | 13 455 844.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 3 055 156.00 | | | 3 055 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 471.00 | | | 303 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 891.00 | | | 3 741 891.00 |
DP Provisions pour risques | 194 559.00 | | | 194 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 559.00 | | | 194 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 458.00 | | | 983 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 063.00 | | | 1 650 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 165.00 | | | 4 906 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
EA Autres dettes | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 383 125.00 | | | 8 383 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 576.00 | | | 12 319 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 812 468.00 | | | 7 812 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 105.00 | | | 220 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 403 265.00 | | 33 403 265.00 | 33 403 265.00 |
FD Production vendue biens | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
FG Production vendue services | 2 899 561.00 | | 2 899 561.00 | 2 899 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 387 364.00 | | 36 387 364.00 | 36 387 364.00 |
FM Production stockée | | | -6 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 208 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 041 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 723.00 | |
GE Autres charges | | | 19 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 851 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 078.00 | | | 489 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 277 208.00 | | | 37 277 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 973 737.00 | | | 36 973 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 471.00 | | | 303 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 286.00 | | 109 807.00 | 2 323 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 691.00 | 94 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 690.00 | 2 309 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | 99 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 035.00 | 2 115 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 959.00 | | 109 807.00 | 2 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 346.00 | 234 635.00 | 100 049.00 | 865 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | 3 964.00 | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 374.00 | 234 635.00 | 96 085.00 | 854 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 145.00 | 135 723.00 | 135 308.00 | 194 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 496.00 | 112 143.00 | 132 496.00 | 132 496.00 |
6T Sur comptes clients | 19 598.00 | 5 814.00 | 1 219.00 | 19 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 094.00 | 117 957.00 | 133 715.00 | 152 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 239.00 | 253 680.00 | 269 023.00 | 346 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 165.00 | 4 906 165.00 | | 4 906 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 363.00 | 366 363.00 | | 366 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 416.00 | 95 416.00 | | 95 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 606.00 | 3 079 606.00 | | 3 079 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
VB T. V. A. | 283 917.00 | 283 917.00 | | 283 917.00 |
VC Groupe et associés | 338 821.00 | 338 821.00 | | 338 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 568.00 | 220 568.00 | | 220 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 891.00 | 192 233.00 | 532 758.00 | 762 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 063.00 | 1 650 063.00 | | 1 650 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 358.00 | 1 052 358.00 | | 1 052 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 890.00 | 4 767 601.00 | 120 289.00 | 4 887 890.00 |
VW T.V.A. | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383 125.00 | 7 812 468.00 | 532 758.00 | 8 383 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |