| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AH Fonds commercial | 207 445.00 | | 207 445.00 | 207 445.00 |
AP Constructions | 737 158.00 | 304 911.00 | 432 247.00 | 737 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 910.00 | 496 632.00 | 205 278.00 | 701 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 925.00 | 581 500.00 | 203 424.00 | 784 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 861.00 | 1 390 050.00 | 1 075 811.00 | 2 465 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BP En cours de production de services | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
BT Marchandises | 4 893 342.00 | 37 213.00 | 4 856 129.00 | 4 893 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 252.00 | 17 645.00 | 3 152 607.00 | 3 170 252.00 |
BZ Autres créances | 1 561 371.00 | | 1 561 371.00 | 1 561 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 1 139 394.00 | | 1 139 394.00 | 1 139 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 867 942.00 | 54 858.00 | 10 813 084.00 | 10 867 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 802.00 | 1 444 908.00 | 11 888 895.00 | 13 333 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 3 194 788.00 | | | 3 194 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 764.00 | | | 424 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 816.00 | | | 4 002 816.00 |
DP Provisions pour risques | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 527.00 | | | 1 873 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 351.00 | | | 4 653 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 111.00 | | | 674 111.00 |
EA Autres dettes | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 531.00 | | | 7 714 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 888 895.00 | | | 11 888 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 504 352.00 | | | 7 504 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 257 709.00 | | 34 257 709.00 | 34 257 709.00 |
FD Production vendue biens | 141 391.00 | | 141 391.00 | 141 391.00 |
FG Production vendue services | 3 255 112.00 | | 3 255 112.00 | 3 255 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 654 212.00 | | 37 654 212.00 | 37 654 212.00 |
FM Production stockée | | | 17 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 871 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 720 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 050.00 | |
GE Autres charges | | | 17 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 240 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827 590.00 | | | 827 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 675.00 | | | -103 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 946 076.00 | | | 38 946 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 521 312.00 | | | 38 521 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 764.00 | | | 424 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 126.00 | | 47 502.00 | 2 669 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 767.00 | 2 465 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 767.00 | 2 223 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 258.00 | | 47 502.00 | 2 427 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 931.00 | 285 673.00 | 97 555.00 | 1 201 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 924.00 | 285 673.00 | 97 555.00 | 1 194 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 795.00 | 63 050.00 | 170 296.00 | 278 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 289.00 | 37 213.00 | 159 289.00 | 159 289.00 |
6T Sur comptes clients | 27 336.00 | 4 760.00 | 14 452.00 | 27 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 626.00 | 41 973.00 | 173 741.00 | 186 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 421.00 | 105 022.00 | 344 038.00 | 465 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 351.00 | 4 653 351.00 | | 4 653 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 324.00 | 229 324.00 | | 229 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 613.00 | 3 149 613.00 | | 3 149 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 529.00 | 325.00 | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
VB T. V. A. | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 074.00 | 197 895.00 | 210 179.00 | 408 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 527.00 | 1 873 527.00 | | 1 873 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VP Divers | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 507.00 | 1 417 507.00 | | 1 417 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 177.00 | 4 719 299.00 | 47 889.00 | 4 767 177.00 |
VW T.V.A. | 205 994.00 | 205 994.00 | | 205 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 531.00 | 7 504 352.00 | 210 179.00 | 7 714 531.00 |