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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AH Fonds commercial | 207 445.00 | | 207 445.00 | 207 445.00 |
AP Constructions | 901 259.00 | 378 034.00 | 523 224.00 | 901 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 380.00 | 563 503.00 | 149 876.00 | 713 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 853.00 | 457 739.00 | 137 114.00 | 594 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 034.00 | 1 406 284.00 | 1 040 750.00 | 2 447 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BP En cours de production de services | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
BT Marchandises | 3 344 224.00 | 91 194.00 | 3 253 030.00 | 3 344 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 549.00 | 16 100.00 | 3 002 449.00 | 3 018 549.00 |
BZ Autres créances | 1 091 739.00 | | 1 091 739.00 | 1 091 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 1 048 700.00 | | 1 048 700.00 | 1 048 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 197.00 | 107 294.00 | 8 544 903.00 | 8 652 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 231.00 | 1 513 578.00 | 9 585 653.00 | 11 099 231.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 3 619 551.00 | | | 3 619 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 295.00 | | | 4 227 295.00 |
DP Provisions pour risques | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 578.00 | | | 776 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 510.00 | | | 317 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 462.00 | | | 3 217 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 586.00 | | | 791 586.00 |
EA Autres dettes | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 293.00 | | | 5 250 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 653.00 | | | 9 585 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 928.00 | | | 4 407 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 415 662.00 | | 34 415 662.00 | 34 415 662.00 |
FD Production vendue biens | 225 447.00 | | 225 447.00 | 225 447.00 |
FG Production vendue services | 3 823 414.00 | | 3 823 414.00 | 3 823 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 464 522.00 | | 38 464 522.00 | 38 464 522.00 |
FM Production stockée | | | 28 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 518 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 566 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 541 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 175 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835 152.00 | | | 835 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 605 889.00 | | | 39 605 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 381 410.00 | | | 39 381 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 861.00 | | 223 469.00 | 2 465 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 325.00 | 23 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 295.00 | 2 447 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 970.00 | 2 209 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 993.00 | | 223 469.00 | 2 223 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 050.00 | 232 357.00 | 216 123.00 | 1 390 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 043.00 | 232 357.00 | 216 123.00 | 1 383 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 548.00 | 63 034.00 | 126 516.00 | 171 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 213.00 | 91 194.00 | 37 213.00 | 37 213.00 |
6T Sur comptes clients | 17 645.00 | 253.00 | 1 798.00 | 17 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 858.00 | 91 447.00 | 39 011.00 | 54 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 405.00 | 154 482.00 | 165 527.00 | 226 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 462.00 | 3 217 462.00 | | 3 217 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 097.00 | 301 097.00 | | 301 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 238.00 | 2 999 238.00 | | 2 999 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 336.00 | 251 481.00 | 520 180.00 | 776 336.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 638.00 | 1 042 638.00 | | 1 042 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 350.00 | 4 108 440.00 | 41 910.00 | 4 150 350.00 |
VW T.V.A. | 282 879.00 | 282 879.00 | | 282 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 783.00 | 4 407 928.00 | 520 180.00 | 4 932 783.00 |