| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 366.00 | 9 514.00 | 7 852.00 | 17 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 124.00 | 9 514.00 | 17 610.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 985.00 | 5 000.00 | 129 985.00 | 134 985.00 |
BZ Autres créances | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CF Disponibilités | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 119.00 | 5 000.00 | 233 119.00 | 238 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 243.00 | 14 514.00 | 250 729.00 | 265 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DL TOTAL (I) | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 998.00 | | | 168 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 998.00 | | | 168 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 052.00 | | 792 052.00 | 792 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 052.00 | | 792 052.00 | 792 052.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 052.00 | | | 792 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 424.00 | | | 762 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 781.00 | | 2 749.00 | 28 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 27 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 17 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | | 2 749.00 | 19 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 1 693.00 | 1 127.00 | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 1 693.00 | 1 127.00 | 8 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VI Groupe et associés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 969.00 | 164 211.00 | 9 758.00 | 173 969.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
ST Autres comptes | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
YT Sous‐traitance | 338 423.00 | | | 338 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 167.00 | | | 450 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |